【管理制度】实验小学财务工作管理制度
2011年04月08日 11:28:11 来源:鞍山市台安实验小学 访问量：588次
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（决算）。
四、组织合理收入，严格控制支出。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必需的开支应按批手续办理。物品采购先申请，经审批后方可购买，并及时提取发票，进行报销。
五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
六、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务会计审核制单后，出纳付款结算。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，须经主管部门和校领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。
八、每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账款相符。
九、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差借应如实反映，经领导研究处理。
十、当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。发现差错后能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情给予赔偿处理。
十一、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档。整理、装订工作。交学校档案室保管。
编辑：金宏岩
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